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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 380.00 | | 1 051 380.00 | 1 051 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 7 573.00 | 282.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 895.00 | 338 141.00 | 23 753.00 | 361 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 620.00 | 380 466.00 | 1 169 155.00 | 1 549 620.00 |
BT Marchandises | 214 157.00 | | 214 157.00 | 214 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 608.00 | | 226 608.00 | 226 608.00 |
BZ Autres créances | 669 932.00 | | 669 932.00 | 669 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 845.00 | | 593 845.00 | 593 845.00 |
CF Disponibilités | 561 462.00 | | 561 462.00 | 561 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 210.00 | | 2 269 210.00 | 2 269 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 830.00 | 380 466.00 | 3 438 364.00 | 3 818 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DG Autres réserves | 1 963 186.00 | 1 938 746.00 | | 1 963 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 403.00 | 224 440.00 | | 440 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 488.00 | 2 833 086.00 | | 3 073 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 557.00 | 121 950.00 | | 85 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | 21 199.00 | | 28 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 967.00 | 101 086.00 | | 136 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 516.00 | 62 711.00 | | 113 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 876.00 | 306 946.00 | | 364 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 364.00 | 3 140 032.00 | | 3 438 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 876.00 | 221 389.00 | | 315 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 621.00 | | | 1 549 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 664.00 | | | 1 051 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 750.00 | | | 369 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 964.00 | 56 502.00 | | 323 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 213.00 | 56 502.00 | | 289 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 967.00 | 136 967.00 | | 136 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
UX Autres créances clients | 226 608.00 | 226 608.00 | | 226 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VC Groupe et associés | 291 239.00 | 291 239.00 | | 291 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 557.00 | 36 557.00 | 49 000.00 | 85 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 595.00 | 376 595.00 | | 376 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 566.00 | 990 566.00 | | 990 566.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 876.00 | 315 876.00 | 49 000.00 | 364 876.00 |