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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800.00 | 103.00 | 697.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 6 666.00 | 889.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 280.00 | 96 588.00 | 19 692.00 | 116 280.00 |
BT Marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 809.00 | 43 431.00 | 260 378.00 | 303 809.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 859.00 | | 73 859.00 | 73 859.00 |
CF Disponibilités | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 118.00 | 43 431.00 | 485 687.00 | 529 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 398.00 | 140 019.00 | 505 379.00 | 645 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 645.00 | 89 820.00 | 13 825.00 | 103 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 356.00 | 161 269.00 | | 156 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 322.00 | -4 913.00 | | 27 322.00 |
DL TOTAL (I) | 227 677.00 | 200 356.00 | | 227 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208.00 | 1 016.00 | | 2 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 562.00 | 35 502.00 | | 35 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 129 385.00 | | 62 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 157.00 | 167 040.00 | | 124 157.00 |
EA Autres dettes | 5 789.00 | 4 729.00 | | 5 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 701.00 | 337 671.00 | | 277 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 379.00 | 538 027.00 | | 505 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 070.00 | 168.00 | 91 238.00 | 91 070.00 |
FD Production vendue biens | 80 549.00 | 369.00 | 80 918.00 | 80 549.00 |
FG Production vendue services | 797 606.00 | 78 346.00 | 875 952.00 | 797 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 225.00 | 78 883.00 | 1 048 108.00 | 969 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 119.00 | |
GE Autres charges | | | 15 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 428.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 428.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -428.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | -2 133.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 533.00 | 1 056 513.00 | | 1 060 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 211.00 | 1 061 426.00 | | 1 033 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 322.00 | -4 913.00 | | 27 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 723.00 | | 1 642.00 | 119 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 645.00 | | | 103 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 116 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 8 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | 1 642.00 | 11 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 029.00 | 22 643.00 | 5 085.00 | 79 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 114.00 | 21 705.00 | | 68 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 915.00 | 938.00 | 5 085.00 | 10 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 312.00 | 31 119.00 | | 12 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 312.00 | 31 119.00 | | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 312.00 | 31 119.00 | | 12 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 229 390.00 | | | 229 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VP Divers | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 140.00 | 334 140.00 | | 334 140.00 |
VW T.V.A. | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 701.00 | 277 701.00 | | 277 701.00 |