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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 632.00 | 37 881.00 | 11 751.00 | 49 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 598.00 | 21 394.00 | 8 204.00 | 29 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 700.00 | 59 406.00 | 20 293.00 | 79 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BN En cours de production de biens | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BZ Autres créances | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 160.00 | | 146 160.00 | 146 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 861.00 | 59 406.00 | 166 454.00 | 225 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
DL TOTAL (I) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 946.00 | | | 113 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 332.00 | | 327 332.00 | 327 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 332.00 | | 327 332.00 | 327 332.00 |
FM Production stockée | | | 5 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 091.00 | | | 342 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 021.00 | | | 330 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 123.00 | | 4 576.00 | 75 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 654.00 | | 4 576.00 | 74 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 172.00 | 8 233.00 | | 51 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 042.00 | 8 233.00 | | 51 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
UX Autres créances clients | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VC Groupe et associés | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564.00 | 8 651.00 | 16 912.00 | 25 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
VW T.V.A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 859.00 | 113 946.00 | 16 912.00 | 130 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 027.00 | | | 71 027.00 |