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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 317.00 | 6 721.00 | 596.00 | 7 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 074.00 | 10 803.00 | 2 272.00 | 13 074.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 641.00 | 17 523.00 | 5 117.00 | 22 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
072 Créances – Autres | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
084 Disponibilités | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
110 Total général Actif | 130 105.00 | 17 523.00 | 112 581.00 | 130 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 854.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 567.00 | 87 186.00 | | 100 567.00 |
222 Production stockée | -13 379.00 | 13 379.00 | | -13 379.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 189.00 | 100 575.00 | | 87 189.00 |
242 Autres charges externes. | 26 544.00 | 41 202.00 | | 26 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 559.00 | 930.00 | | 2 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 448.00 | 35 500.00 | | 38 448.00 |
252 Charges sociales | 15 513.00 | 18 206.00 | | 15 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 1 774.00 | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 528.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 506.00 | 98 140.00 | | 85 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 683.00 | 2 434.00 | | 1 683.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 2 155.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 788.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 24.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 633.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 965.00 | 3 145.00 | | 2 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 880.00 | | | 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 761.00 | | | 33 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 360.00 | | | 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |