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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 339.00 | 2 386.00 | 3 952.00 | 6 339.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 004.00 | 54 810.00 | 104 193.00 | 159 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 736.00 | 58 052.00 | 561 683.00 | 619 736.00 |
BT Marchandises | 128 547.00 | | 128 547.00 | 128 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CF Disponibilités | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 823.00 | 58 052.00 | 741 770.00 | 799 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
CU Autres participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 527.00 | | | 459 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 864.00 | | | 638 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 770.00 | | | 741 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 248.00 | | 579 248.00 | 579 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 248.00 | | 579 248.00 | 579 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 361.00 | | | 655 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 605.00 | | | 654 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 019.00 | | | 190 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 513.00 | 18 279.00 | 740.00 | 40 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 2 610.00 | 740.00 | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 142.00 | 15 669.00 | | 39 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 476.00 | 73 303.00 | 287 154.00 | 431 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VP Divers | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 638.00 | 46 009.00 | 4 629.00 | 50 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 865.00 | 221 311.00 | 346 534.00 | 638 865.00 |