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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 559.00 | | 1 014 559.00 | 1 014 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 620.00 | | 454 620.00 | 454 620.00 |
CF Disponibilités | 385 412.00 | | 385 412.00 | 385 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 212.00 | | 959 212.00 | 959 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 771.00 | | 1 973 771.00 | 1 973 771.00 |
CU Autres participations | 1 014 559.00 | | 1 014 559.00 | 1 014 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 587 042.00 | | | 587 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 839.00 | | | 314 839.00 |
DK Provisions réglementées | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 429.00 | | | 1 929 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 771.00 | | | 1 973 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 825.00 | | 91 825.00 | 91 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 167.00 | | | 392 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 839.00 | | | 314 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 509.00 | | | 1 015 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 014 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 014 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 559.00 | | | 1 014 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |
VI Groupe et associés | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 180.00 | 119 180.00 | | 119 180.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |