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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 317.00 | 62 108.00 | 3 209.00 | 65 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 354.00 | 33 892.00 | 35 463.00 | 69 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 671.00 | 96 000.00 | 38 672.00 | 134 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 904.00 | | 88 904.00 | 88 904.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 640.00 | 96 000.00 | 166 641.00 | 262 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 74 301.00 | 80 159.00 | | 74 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | -5 858.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 91 293.00 | 82 551.00 | | 91 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 834.00 | 39 821.00 | | 21 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 12.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 953.00 | | 20 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 792.00 | 33 742.00 | | 31 792.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 167.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 348.00 | 94 694.00 | | 75 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 641.00 | 177 245.00 | | 166 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 491.00 | 79 937.00 | | 69 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 868.00 | | 368 868.00 | 368 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 868.00 | | 368 868.00 | 368 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 734.00 | 4 729.00 | | 3 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 734.00 | 5 523.00 | | 3 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | -5 523.00 | | -3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 807.00 | 428 880.00 | | 386 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 066.00 | 434 738.00 | | 378 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | -5 858.00 | | 8 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 688.00 | 5 344.00 | | 3 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 751.00 | | 7 920.00 | 126 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 751.00 | | 7 920.00 | 126 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 858.00 | 15 142.00 | | 80 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 858.00 | 15 142.00 | | 80 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UX Autres créances clients | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 757.00 | 8 900.00 | 5 857.00 | 14 757.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 294.00 | 101 294.00 | | 101 294.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 271.00 | 62 414.00 | 5 857.00 | 68 271.00 |