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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 583.00 | 5 819.00 | 764.00 | 6 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 941.00 | 13 195.00 | 17 746.00 | 30 941.00 |
AX Avances et acomptes | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 426.00 | 20 775.00 | 157 651.00 | 178 426.00 |
BT Marchandises | 203 598.00 | | 203 598.00 | 203 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 806.00 | | 86 806.00 | 86 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 007.00 | | 1 121 007.00 | 1 121 007.00 |
BZ Autres créances | 562 740.00 | | 562 740.00 | 562 740.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 552.00 | | 257 552.00 | 257 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 459.00 | | 2 237 459.00 | 2 237 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 885.00 | 20 775.00 | 2 395 111.00 | 2 415 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 685.00 | 208 522.00 | | 208 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 735.00 | 25 163.00 | | 31 735.00 |
DL TOTAL (I) | 248 807.00 | 242 072.00 | | 248 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 748.00 | 41 068.00 | | 80 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 3 679.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 682.00 | 1 164 929.00 | | 1 379 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 334.00 | 341 300.00 | | 395 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 652.00 | 170 390.00 | | 180 652.00 |
EA Autres dettes | 106 807.00 | 14 489.00 | | 106 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 303.00 | 1 735 856.00 | | 2 146 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 111.00 | 1 977 928.00 | | 2 395 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 303.00 | 1 729 961.00 | | 2 146 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 212.00 | | 1 768 212.00 | 1 768 212.00 |
FG Production vendue services | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 547.00 | | 1 780 547.00 | 1 780 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 805.00 | 9 765.00 | | 3 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 805.00 | 9 765.00 | | 3 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | -9 765.00 | | -3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 5 297.00 | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 085.00 | 1 549 694.00 | | 1 808 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 349.00 | 1 524 531.00 | | 1 776 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 735.00 | 25 163.00 | | 31 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 852.00 | 5 300.00 | | 8 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 030.00 | | 45 395.00 | 133 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 402.00 | | 45 363.00 | 27 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | 32.00 | 8 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 549.00 | 4 225.00 | | 16 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 549.00 | 4 225.00 | | 16 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 334.00 | 395 334.00 | | 395 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 007.00 | 1 121 007.00 | | 1 121 007.00 |
VB T. V. A. | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
VC Groupe et associés | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 520.00 | 170 520.00 | | 170 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 552.00 | 257 552.00 | | 257 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 959.00 | 1 941 298.00 | 8 661.00 | 1 949 959.00 |
VW T.V.A. | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 622.00 | 766 622.00 | | 766 622.00 |