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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 539.00 | | 398 539.00 | 398 539.00 |
AP Constructions | 8 622.00 | 2 802.00 | 5 819.00 | 8 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 584.00 | 209 527.00 | 71 056.00 | 280 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 681.00 | 139 284.00 | 50 396.00 | 189 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 738.00 | 351 613.00 | 538 124.00 | 889 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BZ Autres créances | 484 352.00 | | 484 352.00 | 484 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 655.00 | | 201 655.00 | 201 655.00 |
CF Disponibilités | 248 734.00 | | 248 734.00 | 248 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 787.00 | | 957 787.00 | 957 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 526.00 | 351 613.00 | 1 495 912.00 | 1 847 526.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 635.00 | | | 729 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 445.00 | | | -74 445.00 |
DL TOTAL (I) | 906 190.00 | | | 906 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 485.00 | | | 436 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 721.00 | | | 589 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 912.00 | | | 1 495 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 679.00 | | | 250 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 622.00 | 92 580.00 | 311 638.00 | 431 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 352.00 | 484 352.00 | | 484 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 395.00 | 496 523.00 | 11 872.00 | 508 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 722.00 | 250 679.00 | 311 638.00 | 589 722.00 |