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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 099.00 | 93 790.00 | 16 309.00 | 110 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 76 073.00 | 47 520.00 | 123 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 508.00 | 169 863.00 | 91 644.00 | 261 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BN En cours de production de biens | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 581.00 | | 185 581.00 | 185 581.00 |
BZ Autres créances | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 188.00 | 235.00 | 194 953.00 | 195 188.00 |
CF Disponibilités | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 125.00 | 235.00 | 510 890.00 | 511 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 633.00 | 170 098.00 | 602 534.00 | 772 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 319 367.00 | | | 319 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
DL TOTAL (I) | 406 357.00 | | | 406 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 177.00 | | | 196 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 534.00 | | | 602 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 023 946.00 | | 1 023 946.00 | 1 023 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 946.00 | | 1 023 946.00 | 1 023 946.00 |
FM Production stockée | | | -9 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 320.00 | | | 1 026 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 600.00 | | | 957 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 378.00 | | 3 131.00 | 258 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 563.00 | | 3 131.00 | 230 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 843.00 | 11 021.00 | 169 864.00 | 158 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 843.00 | 11 021.00 | 169 864.00 | 158 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 658.00 | 56 658.00 | | 56 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 581.00 | 185 581.00 | | 185 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 031.00 | 196 031.00 | | 196 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 742.00 | 12 005.00 | 27 930.00 | 49 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 416.00 | 211 616.00 | 2 800.00 | 214 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 177.00 | 158 440.00 | 27 930.00 | 196 177.00 |