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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 5 791.00 | 157.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 945.00 | 32 088.00 | 1 857.00 | 33 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 077.00 | 32 088.00 | 18 989.00 | 51 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | -18 190.00 | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 830.00 | 20 487.00 | | -1 830.00 |
DL TOTAL (I) | 11 468.00 | 13 297.00 | | 11 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 311.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 1 403.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323.00 | 19 254.00 | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 521.00 | 20 968.00 | | 7 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 989.00 | 34 265.00 | | 18 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 521.00 | 20 968.00 | | 7 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
FQ Autres produits | | | 13 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 444.00 | 1 308.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 6 000.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 347.00 | 84 093.00 | | 41 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 176.00 | 63 606.00 | | 43 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 830.00 | 20 487.00 | | -1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 043.00 | 2 045.00 | | 30 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 043.00 | 2 045.00 | | 30 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 450.00 | 14 750.00 | 1 699.00 | 16 450.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 409.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 657.00 | 4 170.00 | | 3 657.00 |
ST Autres comptes | 5 021.00 | 6 088.00 | | 5 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 989.00 | 7 503.00 | | 4 989.00 |
YT Sous‐traitance | 15 252.00 | 22 171.00 | | 15 252.00 |
YW Taxe professionnelle | | 901.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 059.00 | 1 310.00 | | 1 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 924.00 | 15 672.00 | | 7 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 260.00 | 5 503.00 | | 2 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 919.00 | 39 932.00 | | 28 919.00 |