| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097.00 | 777.00 | 320.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 680.00 | 4 897.00 | 195 783.00 | 200 680.00 |
BZ Autres créances | 243 863.00 | | 243 863.00 | 243 863.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 655.00 | | 349 655.00 | 349 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 760.00 | 4 897.00 | 790 864.00 | 795 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 858.00 | 5 674.00 | 791 184.00 | 796 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 442.00 | 25 005.00 | | 26 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 120.00 | 1 438.00 | | -3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 48 322.00 | 51 442.00 | | 48 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 475.00 | 195 315.00 | | 192 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 836.00 | 123 187.00 | | 131 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 516.00 | | |
EA Autres dettes | 341 344.00 | 385 362.00 | | 341 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 206.00 | 200 845.00 | | 77 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 862.00 | 907 225.00 | | 742 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 184.00 | 958 667.00 | | 791 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 862.00 | 907 225.00 | | 742 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 583 311.00 | 583 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 583 311.00 | 583 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 2 420.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 2 420.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -2 420.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 313.00 | 436 845.00 | | 583 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 434.00 | 435 408.00 | | 586 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 120.00 | 1 438.00 | | -3 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 819.00 | 533 819.00 | | 533 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
VP Divers | 243 863.00 | | | 243 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 655.00 | | | 349 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 518.00 | 794 198.00 | 320.00 | 794 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 862.00 | 742 862.00 | | 742 862.00 |