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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 218.00 | 43 006.00 | 212.00 | 43 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 742.00 | 46 381.00 | 2 361.00 | 48 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 940.00 | 153 905.00 | 1 890 035.00 | 2 043 940.00 |
BZ Autres créances | 365 834.00 | | 365 834.00 | 365 834.00 |
CF Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 403.00 | 153 905.00 | 2 270 498.00 | 2 424 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 145.00 | 200 286.00 | 2 272 859.00 | 2 473 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 236.00 | | | 481 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 637 843.00 | | | 637 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 371.00 | | | 1 304 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 442.00 | | | 185 442.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 016.00 | | | 1 635 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 859.00 | | | 2 272 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 016.00 | | | 1 635 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 703.00 | | 3 410 703.00 | 3 410 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 703.00 | | 3 410 703.00 | 3 410 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 755.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 279.00 | | | -9 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 922.00 | | | 3 422 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 316.00 | | | 3 376 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 218.00 | | | 43 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 2 438.00 | | 43 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 568.00 | 2 438.00 | | 40 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 360.00 | 129 755.00 | 12 210.00 | 36 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 360.00 | 129 755.00 | 12 210.00 | 36 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 360.00 | 129 755.00 | 12 210.00 | 36 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 755.00 | 12 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 371.00 | 1 304 371.00 | | 1 304 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 229.00 | | | 1 885 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
VB T. V. A. | 243 612.00 | | | 243 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 662.00 | 140 662.00 | | 140 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 005.00 | 2 260 145.00 | 160 860.00 | 2 421 005.00 |
VW T.V.A. | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 016.00 | 1 635 016.00 | | 1 635 016.00 |