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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AP Constructions | 197 396.00 | 188 652.00 | 8 744.00 | 197 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888.00 | 4 965.00 | 2 922.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 591.00 | 119 879.00 | 11 711.00 | 131 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 048.00 | 313 497.00 | 46 550.00 | 360 048.00 |
BT Marchandises | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 331 236.00 | | 331 236.00 | 331 236.00 |
CF Disponibilités | 294 313.00 | | 294 313.00 | 294 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 637.00 | | 784 637.00 | 784 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 686.00 | 313 497.00 | 831 188.00 | 1 144 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 597.00 | 404 849.00 | | 321 597.00 |
DL TOTAL (I) | 329 597.00 | 412 849.00 | | 329 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 911.00 | 104 749.00 | | 181 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 773.00 | 35 651.00 | | 27 773.00 |
EA Autres dettes | 284 641.00 | 277 326.00 | | 284 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 590.00 | 417 727.00 | | 501 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 188.00 | 830 577.00 | | 831 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 590.00 | 417 727.00 | | 501 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 536.00 | | 4 211.00 | 359 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 360 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 336 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 363.00 | | 4 211.00 | 336 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 084.00 | 17 113.00 | 3 700.00 | 300 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 084.00 | 17 113.00 | 3 700.00 | 300 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 911.00 | 181 911.00 | | 181 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 641.00 | 284 641.00 | | 284 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 342.00 | 307 342.00 | | 307 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 574.00 | 338 574.00 | | 338 574.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 590.00 | 501 590.00 | | 501 590.00 |