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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 192.00 | 62 451.00 | 8 741.00 | 71 192.00 |
040 Immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 977.00 | 63 441.00 | 57 536.00 | 120 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
072 Créances – Autres | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
084 Disponibilités | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
110 Total général Actif | 191 569.00 | 63 441.00 | 128 128.00 | 191 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 606.00 | | | 154 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
242 Autres charges externes. | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 546.00 | | | 78 546.00 |
252 Charges sociales | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |