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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 338.00 | 39 544.00 | 54 794.00 | 94 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 478.00 | 39 544.00 | 58 934.00 | 98 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 247 273.00 | | 247 273.00 | 247 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 682.00 | | 299 682.00 | 299 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 160.00 | 39 544.00 | 358 616.00 | 398 160.00 |
CU Autres participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 301 945.00 | 300 516.00 | | 301 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370.00 | 1 429.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 311 565.00 | 310 195.00 | | 311 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 815.00 | 62 262.00 | | 30 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | 33 928.00 | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 080.00 | | 1 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 747.00 | 7 882.00 | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 051.00 | 105 153.00 | | 47 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 616.00 | 415 348.00 | | 358 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 699.00 | 223 494.00 | | 275 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 329.00 | 222 066.00 | | 274 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370.00 | 1 429.00 | | 1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 478.00 | | | 98 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 338.00 | | | 94 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 446.00 | 19 098.00 | | 20 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 446.00 | 19 098.00 | | 20 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |