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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 208 080.00 | 14 592.00 | 193 488.00 | 208 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 5 163.00 | 32 108.00 | 37 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 851.00 | 34 256.00 | 295 596.00 | 329 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | 446.00 | 5 751.00 | 6 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CF Disponibilités | 265 447.00 | | 265 447.00 | 265 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 552.00 | 4 046.00 | 300 507.00 | 304 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 404.00 | 38 301.00 | 596 103.00 | 634 404.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 507 326.00 | 288 160.00 | | 507 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 708.00 | 219 166.00 | | -36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 581 617.00 | 618 326.00 | | 581 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 96 679.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 7 037.00 | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 586.00 | 9 792.00 | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 485.00 | 113 508.00 | | 14 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 103.00 | 731 834.00 | | 596 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 198.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 521 985.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 109.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 286 245.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | 235 740.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 764.00 | 647 101.00 | | 96 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 473.00 | 427 935.00 | | 133 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 708.00 | 219 166.00 | | -36 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 851.00 | | | 329 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 351.00 | | | 315 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 11 026.00 | | 8 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 729.00 | 11 026.00 | | 8 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 243.00 | 446.00 | 59 243.00 | 59 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 243.00 | 18 546.00 | 59 243.00 | 59 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 243.00 | 18 546.00 | 59 243.00 | 59 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 500.00 | 59 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 446.00 | | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 397.00 | 6 197.00 | 7 200.00 | 13 397.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |