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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 525.00 | 1 175.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 632.00 | 35 122.00 | 510.00 | 35 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 479.00 | 19 170.00 | 1 309.00 | 20 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 706.00 | 55 817.00 | 29 889.00 | 85 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 506.00 | | 1 134 506.00 | 1 134 506.00 |
BZ Autres créances | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 650.00 | 228.00 | 11 421.00 | 11 650.00 |
CF Disponibilités | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 248.00 | 228.00 | 1 504 020.00 | 1 504 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 954.00 | 56 046.00 | 1 533 909.00 | 1 589 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 330 354.00 | 281 190.00 | | 330 354.00 |
DH Report à nouveau | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 421.00 | 49 164.00 | | -451 421.00 |
DL TOTAL (I) | -48 699.00 | 402 722.00 | | -48 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 4 437.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 711.00 | 1 142 414.00 | | 844 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 333.00 | 443 075.00 | | 704 333.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 607.00 | 1 614 926.00 | | 1 582 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 909.00 | 2 017 648.00 | | 1 533 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 607.00 | 1 614 926.00 | | 1 582 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 706.00 | | 2 000.00 | 83 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 895.00 | | 2 000.00 | 24 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 409.00 | 4 409.00 | | 51 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 900.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 784.00 | 3 509.00 | | 50 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 711.00 | 844 711.00 | | 844 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 506.00 | 1 134 506.00 | | 1 134 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 5 003.00 | | 4 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 74 901.00 | 4 901.00 | | 74 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 863.00 | 1 330 863.00 | | 1 330 863.00 |
VW T.V.A. | 554 226.00 | 554 226.00 | | 554 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 607.00 | 1 582 607.00 | | 1 582 607.00 |