| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 111.00 | 1 989.00 | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 12 135.00 | 8 226.00 | 3 908.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 14 867.00 | 1 505.00 | 16 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 297.00 | 25 204.00 | 23 093.00 | 48 297.00 |
BT Marchandises | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 334.00 | | 64 334.00 | 64 334.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 243 166.00 | | 243 166.00 | 243 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 586.00 | | 360 586.00 | 360 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 883.00 | 25 204.00 | 383 678.00 | 408 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 686.00 | 190 408.00 | | 207 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 806.00 | 27 779.00 | | 22 806.00 |
DL TOTAL (I) | 263 492.00 | 251 186.00 | | 263 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332.00 | 5 656.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 44 687.00 | | 41 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 625.00 | 51 740.00 | | 41 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 324.00 | 30 024.00 | | 33 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 186.00 | 132 108.00 | | 120 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 678.00 | 383 294.00 | | 383 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 344.00 | | 387 344.00 | 387 344.00 |
FG Production vendue services | 285 046.00 | | 285 046.00 | 285 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 390.00 | | 672 390.00 | 672 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 205.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 240.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -1 240.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 4 230.00 | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 609.00 | 702 667.00 | | 673 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 803.00 | 674 888.00 | | 650 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 806.00 | 27 779.00 | | 22 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 403.00 | | 1 060.00 | 51 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 48 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 28 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 613.00 | | 1 060.00 | 31 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 184.00 | 3 187.00 | 4 167.00 | 26 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 1 367.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 440.00 | 1 821.00 | 4 167.00 | 25 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332.00 | 2 347.00 | 984.00 | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 253.00 | 79 063.00 | 5 190.00 | 84 253.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 186.00 | 119 202.00 | 984.00 | 120 186.00 |