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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AP Constructions | 109 840.00 | 38 477.00 | 71 363.00 | 109 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 795.00 | 23 313.00 | 6 481.00 | 29 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 391.00 | 33 447.00 | 40 944.00 | 74 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 086.00 | 95 238.00 | 311 848.00 | 407 086.00 |
BT Marchandises | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 86 352.00 | | 86 352.00 | 86 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 568.00 | 95 238.00 | 451 330.00 | 546 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 875.00 | 231 438.00 | | 235 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 329.00 | 4 438.00 | | 32 329.00 |
DL TOTAL (I) | 279 204.00 | 246 875.00 | | 279 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 161.00 | 139 214.00 | | 115 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 953.00 | 17 017.00 | | 17 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 38 548.00 | | 15 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 276.00 | 17 595.00 | | 23 276.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 220.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 126.00 | 212 594.00 | | 172 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 330.00 | 459 469.00 | | 451 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 097.00 | 97 480.00 | | 74 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 572.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 068.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 066.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 066.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 267.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 636.00 | 511 328.00 | | 584 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 308.00 | 506 890.00 | | 552 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 329.00 | 4 438.00 | | 32 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 161.00 | 17 132.00 | 53 587.00 | 115 161.00 |
VP Divers | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 6 461.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 126.00 | 74 097.00 | 53 587.00 | 172 126.00 |