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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 797.00 | 29 961.00 | 9 835.00 | 39 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 708.00 | 1 706 702.00 | 169 006.00 | 1 875 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 704.00 | 46 715.00 | 40 989.00 | 87 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 476.00 | | 369 476.00 | 369 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 434.00 | 1 783 378.00 | 590 055.00 | 2 373 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
CF Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 846.00 | | 136 847.00 | 136 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 280.00 | 1 783 378.00 | 726 902.00 | 2 510 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
DG Autres réserves | 278 510.00 | 278 510.00 | | 278 510.00 |
DH Report à nouveau | -48 232.00 | -42 150.00 | | -48 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 516.00 | -6 082.00 | | -61 516.00 |
DL TOTAL (I) | 274 245.00 | 335 761.00 | | 274 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 152.00 | 294 048.00 | | 315 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 84 790.00 | | 60 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 295.00 | 192 544.00 | | 77 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 657.00 | 571 419.00 | | 452 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 902.00 | 907 181.00 | | 726 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 311.00 | 445 786.00 | | 212 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 591.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 510.00 | 53 787.00 | | 21 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 510.00 | 53 787.00 | | 21 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 112.00 | 26 095.00 | | 4 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 112.00 | 26 095.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 398.00 | 27 692.00 | | 17 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 465.00 | -119 131.00 | | -89 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 997.00 | 437 577.00 | | 301 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 513.00 | 443 659.00 | | 363 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 516.00 | -6 082.00 | | -61 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 178.00 | | 98 255.00 | 2 275 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 537.00 | | 260.00 | 39 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 894.00 | | 97 995.00 | 2 234 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 787.00 | 184 591.00 | | 1 598 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 902.00 | 1 060.00 | | 28 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 885.00 | 183 532.00 | | 1 569 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 007.00 | 74 661.00 | 240 346.00 | 315 007.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 657.00 | 212 311.00 | 240 346.00 | 452 657.00 |