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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 1 412.00 | 4 475.00 | 5 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 212.00 | 7 962.00 | 22 249.00 | 30 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 904.00 | 22 235.00 | 18 668.00 | 40 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 659.00 | 31 610.00 | 57 049.00 | 88 659.00 |
BT Marchandises | 52 651.00 | | 52 651.00 | 52 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 579.00 | 57 152.00 | 442 427.00 | 499 579.00 |
BZ Autres créances | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CF Disponibilités | 250 085.00 | | 250 085.00 | 250 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 109.00 | 57 152.00 | 796 956.00 | 854 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 768.00 | 88 763.00 | 854 005.00 | 942 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 856.00 | 293 710.00 | | 359 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 737.00 | 66 146.00 | | 223 737.00 |
DL TOTAL (I) | 589 094.00 | 365 356.00 | | 589 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 302.00 | 37.00 | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | 151 322.00 | | 101 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 761.00 | 94 491.00 | | 148 761.00 |
EA Autres dettes | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 911.00 | 245 851.00 | | 264 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 005.00 | 611 208.00 | | 854 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 592 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 54.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 198.00 | 462.00 | | 125 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 198.00 | 462.00 | | 125 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 198.00 | -462.00 | | -125 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 574.00 | 18 727.00 | | 80 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 376.00 | 1 306 021.00 | | 2 607 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 638.00 | 1 239 875.00 | | 2 383 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 737.00 | 66 146.00 | | 223 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 322.00 | | 11 386.00 | 201 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 048.00 | 11 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 048.00 | 88 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 619.00 | | 5 498.00 | 65 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 703.00 | | | 135 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 661.00 | 11 950.00 | | 19 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 661.00 | 10 538.00 | | 19 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 499 580.00 | 499 580.00 | | 499 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 028.00 | 551 373.00 | 11 655.00 | 563 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 911.00 | 264 911.00 | | 264 911.00 |