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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 902 005.00 | 512 934.00 | 389 071.00 | 902 005.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 405.00 | 514 834.00 | 389 571.00 | 904 405.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
072 Créances – Autres | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
084 Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 333.00 | | 297 333.00 | 297 333.00 |
110 Total général Actif | 1 201 738.00 | 514 834.00 | 686 904.00 | 1 201 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 480.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 818.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -800.00 | | | -800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 792.00 | | | 162 792.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
242 Autres charges externes. | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 656.00 | | | 117 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
294 Charges financières | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 588.00 | | | 890 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 346.00 | | | 1 346.00 |