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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 124.00 | 4 882.00 | 242.00 | 5 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 086.00 | 34 792.00 | 12 294.00 | 47 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 681.00 | 54 829.00 | 53 852.00 | 108 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 976.00 | 94 503.00 | 66 473.00 | 160 976.00 |
BT Marchandises | 273 739.00 | | 273 739.00 | 273 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 318.00 | 36 923.00 | 452 395.00 | 489 318.00 |
BZ Autres créances | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CF Disponibilités | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 600.00 | 36 923.00 | 914 677.00 | 951 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 576.00 | 131 426.00 | 981 150.00 | 1 112 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 250 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 794.00 | 572.00 | | 3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 760.00 | 8 221.00 | | 30 760.00 |
DL TOTAL (I) | 298 853.00 | 268 094.00 | | 298 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 391.00 | 74 172.00 | | 103 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 014.00 | 51 817.00 | | 60 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 112.00 | 377 377.00 | | 420 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 649.00 | 92 262.00 | | 91 649.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 5 037.00 | | 7 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 296.00 | 600 666.00 | | 682 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 150.00 | 868 760.00 | | 981 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 830.00 | 585 517.00 | | 673 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 232.00 | 52 405.00 | | 88 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 522.00 | | 23 054.00 | 143 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 160 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 155 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | 245.00 | 4 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 558.00 | | 22 809.00 | 138 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 873.00 | 14 630.00 | | 79 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | 3.00 | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 994.00 | 14 627.00 | | 74 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 112.00 | 420 112.00 | | 420 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 444 486.00 | 444 486.00 | | 444 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 832.00 | 44 832.00 | | 44 832.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 232.00 | 88 232.00 | | 88 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 159.00 | 6 693.00 | 8 467.00 | 15 159.00 |
VI Groupe et associés | 60 014.00 | 60 014.00 | | 60 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VP Divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 618.00 | 8 529.00 | 89.00 | 8 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 376.00 | 554 202.00 | 174.00 | 554 376.00 |
VW T.V.A. | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 296.00 | 673 830.00 | 8 467.00 | 682 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |