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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 823.00 | 2 823.00 | 41 000.00 | 43 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 188.00 | 56 325.00 | 863.00 | 57 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 011.00 | 59 148.00 | 51 863.00 | 111 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
072 Créances – Autres | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
084 Disponibilités | 101 321.00 | | 101 321.00 | 101 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 170.00 | | 281 170.00 | 281 170.00 |
110 Total général Actif | 392 181.00 | 59 148.00 | 333 033.00 | 392 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 507.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 106 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 616.00 | 332 347.00 | | 346 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 073.00 | 2 489.00 | | 3 073.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | 673.00 | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 689.00 | 335 509.00 | | 354 689.00 |
242 Autres charges externes. | 73 316.00 | 95 552.00 | | 73 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 4 661.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 461.00 | 191 133.00 | | 127 461.00 |
252 Charges sociales | 29 731.00 | 42 244.00 | | 29 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 017.00 | 2 129.00 | | 2 017.00 |
262 Autres charges | 24 102.00 | 25 198.00 | | 24 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 984.00 | 360 917.00 | | 259 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 705.00 | -25 408.00 | | 94 705.00 |
280 Produits financiers | 1 260.00 | 753.00 | | 1 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 413.00 | 11 622.00 | | 413.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 159.00 | 9 679.00 | | 5 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | -9 905.00 | | 7 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 350.00 | -12 808.00 | | 83 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 478.00 | | | 62 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |