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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 094 172.00 | | 2 094 172.00 | 2 094 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 798 398.00 | 5 506 537.00 | 27 291 862.00 | 32 798 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517 670.00 | | 5 517 670.00 | 5 517 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 316 068.00 | 5 506 537.00 | 32 809 531.00 | 38 316 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 457.00 | | 1 644 457.00 | 1 644 457.00 |
BZ Autres créances | 65 946.00 | | 65 946.00 | 65 946.00 |
CF Disponibilités | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 991.00 | | 1 712 991.00 | 1 712 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 123 231.00 | 5 506 537.00 | 36 616 695.00 | 42 123 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 911 632.00 | 9 911 632.00 | | 9 911 632.00 |
DH Report à nouveau | -22 693 911.00 | -18 959 686.00 | | -22 693 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171 488.00 | -3 734 226.00 | | -2 171 488.00 |
DK Provisions réglementées | 19 156 547.00 | 17 284 311.00 | | 19 156 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 779.00 | 4 502 032.00 | | 4 202 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 833 561.00 | 19 753 732.00 | | 18 833 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540 673.00 | 13 252 479.00 | | 13 540 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 12 841.00 | | 43 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | -4 394.00 | | | -4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 413 916.00 | 33 019 053.00 | | 32 413 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 616 695.00 | 37 521 084.00 | | 36 616 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 212.00 | | 3 039 212.00 | 3 039 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 212.00 | | 3 039 212.00 | 3 039 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872 236.00 | 3 118 524.00 | | 1 872 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 236.00 | 3 118 524.00 | | 1 872 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872 236.00 | -3 118 524.00 | | -1 872 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 971.00 | 3 061 331.00 | | 3 127 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299 459.00 | 6 795 557.00 | | 5 299 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171 488.00 | -3 734 226.00 | | -2 171 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 211 171.00 | | 1 104 897.00 | 37 211 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 316 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 798 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 798 398.00 | | | 32 798 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412 773.00 | | 1 104 897.00 | 4 412 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194 601.00 | 1 311 936.00 | | 4 194 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 601.00 | 1 311 936.00 | | 4 194 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 284 311.00 | 1 872 236.00 | | 17 284 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 284 311.00 | 1 872 236.00 | | 17 284 311.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 872 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 540 673.00 | 16 719.00 | | 13 540 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 394.00 | -4 394.00 | | -4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517 670.00 | -4 394.00 | | 5 517 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 457.00 | | | 1 644 457.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 833 561.00 | 1 666 876.00 | 8 234 277.00 | 18 833 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897 499.00 | | | 1 897 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606 046.00 | | | 1 606 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 467.00 | 130 869.00 | 7 101 597.00 | 7 232 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 413 916.00 | 1 723 277.00 | 8 234 277.00 | 32 413 916.00 |