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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 938.00 | 6 727.00 | 2 211.00 | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 627.00 | 3 643.00 | 3 984.00 | 7 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 268.00 | 10 370.00 | 9 898.00 | 20 268.00 |
BT Marchandises | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 774.00 | | 135 774.00 | 135 774.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 926.00 | | 206 926.00 | 206 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 194.00 | 10 370.00 | 216 824.00 | 227 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 30 885.00 | 28 964.00 | | 30 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344.00 | 1 921.00 | | -1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 92 407.00 | 93 750.00 | | 92 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 62.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 135.00 | 19 023.00 | | 39 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 234.00 | 52 522.00 | | 84 234.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 495.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 417.00 | 72 102.00 | | 124 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 824.00 | 165 852.00 | | 216 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 417.00 | 72 102.00 | | 124 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 120.00 | | 3 739.00 | 17 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 20 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 7 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | 2 769.00 | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 286.00 | | 932.00 | 7 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | 38.00 | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 413.00 | 5 548.00 | 591.00 | 5 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | 3 347.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 033.00 | 2 201.00 | 591.00 | 2 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VB T. V. A. | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
VC Groupe et associés | 22.00 | | | 22.00 |