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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 372.00 | | 940 372.00 | 940 372.00 |
BZ Autres créances | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 241.00 | | 76 241.00 | 76 241.00 |
CF Disponibilités | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 426.00 | | 414 426.00 | 414 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 798.00 | | 1 354 798.00 | 1 354 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 940 072.00 | | 940 072.00 | 940 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
DG Autres réserves | 283 100.00 | 283 100.00 | | 283 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 145.00 | | | -19 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 721.00 | -19 145.00 | | 208 721.00 |
DL TOTAL (I) | 855 271.00 | 646 549.00 | | 855 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 716.00 | 514 357.00 | | 459 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 2 826.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 35 901.00 | 35 463.00 | | 35 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 527.00 | 552 777.00 | | 499 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 798.00 | 1 199 326.00 | | 1 354 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 576.00 | 93 326.00 | | 95 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 509.00 | 773.00 | | 12 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 854.00 | 21.00 | | 241 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 133.00 | 19 166.00 | | 33 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 721.00 | -19 145.00 | | 208 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 372.00 | | | 940 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 372.00 | | | 940 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VC Groupe et associés | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 451.00 | 55 500.00 | 231 087.00 | 459 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 165.00 | 218 165.00 | | 218 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 527.00 | 95 576.00 | 231 087.00 | 499 527.00 |