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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | 3 154.00 | 1 702.00 | 4 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 754.00 | 15 154.00 | 8 600.00 | 23 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 956.00 | 157 682.00 | 496 274.00 | 653 956.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 179 603.00 | | 179 603.00 | 179 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 723.00 | 157 682.00 | 684 042.00 | 841 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 477.00 | 172 836.00 | 692 641.00 | 865 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170 000.00 | 85 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 954.00 | 50 517.00 | | 4 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 054.00 | 39 438.00 | | 60 054.00 |
DL TOTAL (I) | 243 808.00 | 183 754.00 | | 243 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 646.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 189.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 653.00 | 370 117.00 | | 384 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 760.00 | 9 426.00 | | 25 760.00 |
EA Autres dettes | 36 796.00 | 29 032.00 | | 36 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 833.00 | 410 410.00 | | 448 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 641.00 | 594 164.00 | | 692 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 833.00 | 409 221.00 | | 448 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 229.00 | | 25.00 | 39 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 23 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 16 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | 24.00 | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 737.00 | 917.00 | 15 500.00 | 29 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 737.00 | 917.00 | 15 500.00 | 29 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 270.00 | 51 411.00 | 2 000.00 | 108 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 270.00 | 51 411.00 | 2 000.00 | 108 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 270.00 | 51 411.00 | 2 000.00 | 108 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
UX Autres créances clients | 435 719.00 | 435 719.00 | | 435 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 236.00 | 218 236.00 | | 218 236.00 |