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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 840.00 | | 373 840.00 | 373 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 280.00 | 216 496.00 | 20 784.00 | 237 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 506.00 | 16 411.00 | 94.00 | 16 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 986.00 | 232 907.00 | 401 079.00 | 633 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 135.00 | 11 456.00 | 368 678.00 | 380 135.00 |
BZ Autres créances | 102 423.00 | | 102 423.00 | 102 423.00 |
CF Disponibilités | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 729.00 | 11 456.00 | 485 273.00 | 496 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 716.00 | 244 364.00 | 886 352.00 | 1 130 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 812.00 | 4 948.00 | | 10 812.00 |
DH Report à nouveau | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 201.00 | 5 864.00 | | 13 201.00 |
DL TOTAL (I) | 35 345.00 | 22 144.00 | | 35 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 293.00 | 1 224.00 | | 1 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293.00 | 1 224.00 | | 1 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 448.00 | 103 859.00 | | 44 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 071.00 | 415 071.00 | | 396 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 353.00 | 203 117.00 | | 174 353.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 713.00 | 956 940.00 | | 849 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 352.00 | 980 309.00 | | 886 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 713.00 | 952 158.00 | | 849 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 448.00 | 99 070.00 | | 44 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 703 171.00 | 1 562.00 | 1 704 733.00 | 1 703 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 266.00 | 1 562.00 | 1 704 828.00 | 1 703 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 27 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 681.00 | 2 301.00 | | 3 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 45 262.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 281.00 | 47 563.00 | | 17 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 839.00 | 60 267.00 | | 43 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 839.00 | 60 289.00 | | 43 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 558.00 | -12 725.00 | | -26 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 313.00 | 1 880 518.00 | | 1 762 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 111.00 | 1 874 654.00 | | 1 749 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 201.00 | 5 864.00 | | 13 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 352.00 | 28 090.00 | | 15 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224.00 | 1 293.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 1 293.00 | 1 224.00 | 1 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 071.00 | 396 071.00 | | 396 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UX Autres créances clients | 366 430.00 | | | 366 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
VB T. V. A. | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VI Groupe et associés | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VP Divers | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 956.00 | 489 956.00 | | 489 956.00 |
VW T.V.A. | 66 435.00 | 66 435.00 | | 66 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 714.00 | 849 714.00 | | 849 714.00 |