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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 327 475.00 | | 1 327 475.00 | 1 327 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 57 276.00 | | 57 276.00 | 57 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 055.00 | | 2 844 055.00 | 2 844 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 772.00 | | 2 844 772.00 | 2 844 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
DH Report à nouveau | 84 429.00 | 128 425.00 | | 84 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 447.00 | -43 997.00 | | -92 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 058.00 | 2 792 505.00 | | 2 700 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 5 070.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 120.00 | 62 555.00 | | 138 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 714.00 | 67 626.00 | | 144 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 772.00 | 2 860 130.00 | | 2 844 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 620.00 | 364 734.00 | | 30 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 067.00 | 408 731.00 | | 123 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 447.00 | -43 997.00 | | -92 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 717.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 120.00 | 138 120.00 | | 138 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VC Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |