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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 203.00 | 165.00 | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 470.00 | 12 201.00 | 10 269.00 | 22 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 174.00 | 14 404.00 | 30 771.00 | 45 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BN En cours de production de biens | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
BZ Autres créances | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
CF Disponibilités | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 811.00 | | 118 811.00 | 118 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 986.00 | 14 404.00 | 149 582.00 | 163 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
DH Report à nouveau | 17 194.00 | 36 077.00 | | 17 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 017.00 | -18 884.00 | | 3 017.00 |
DL TOTAL (I) | 107 125.00 | 104 108.00 | | 107 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 8 918.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 3 472.00 | | 3 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 449.00 | 5 952.00 | | 27 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 659.00 | 8 988.00 | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 457.00 | 28 662.00 | | 42 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 582.00 | 132 770.00 | | 149 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803.00 | 25 527.00 | | 1 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 275 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 298.00 | |
FM Production stockée | | | 7 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | 29 817.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 31 317.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 39 213.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 39 527.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | -8 210.00 | | 1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 613.00 | 240 060.00 | | 288 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 596.00 | 258 943.00 | | 285 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 017.00 | -18 884.00 | | 3 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 640.00 | 8 597.00 | | 6 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 982.00 | 4 350.00 | 928.00 | 10 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 982.00 | 4 350.00 | 928.00 | 10 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VP Divers | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 156.00 | 92 871.00 | 285.00 | 93 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 457.00 | 40 654.00 | | 42 457.00 |