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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
040 Immobilisations financières | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 137.00 | 726.00 | 15 411.00 | 16 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 078.00 | 24 049.00 | 66 029.00 | 90 078.00 |
072 Créances – Autres | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
084 Disponibilités | 485 533.00 | | 485 533.00 | 485 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 585 316.00 | 24 049.00 | 561 267.00 | 585 316.00 |
110 Total général Actif | 601 453.00 | 24 775.00 | 576 678.00 | 601 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 277 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 399.00 | 189 454.00 | | 394 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 000.00 | | |
230 Autres produits | 856.00 | 7 472.00 | | 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 255.00 | 200 926.00 | | 395 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 205.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 38 913.00 | 34 711.00 | | 38 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 2 344.00 | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 322.00 | 34 701.00 | | 42 322.00 |
252 Charges sociales | 10 542.00 | 10 652.00 | | 10 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 049.00 | 841.00 | | 24 049.00 |
262 Autres charges | 5 957.00 | 5 560.00 | | 5 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 777.00 | 89 014.00 | | 123 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 271 478.00 | 111 913.00 | | 271 478.00 |
280 Produits financiers | 530.00 | 374.00 | | 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 001.00 | 26 484.00 | | 72 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 202 845.00 | 85 802.00 | | 202 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189.00 | | | 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |