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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753.00 | 406.00 | 347.00 | 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 768.00 | 406.00 | 362.00 | 768.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 997.00 | | 101 997.00 | 101 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 766.00 | 406.00 | 102 360.00 | 102 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
DH Report à nouveau | -24 793.00 | -22 291.00 | | -24 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 585.00 | -2 501.00 | | -3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 88 528.00 | 92 113.00 | | 88 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663.00 | 8 028.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 1 860.00 | | 2 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349.00 | 307.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 832.00 | 10 195.00 | | 13 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 360.00 | 102 307.00 | | 102 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370.00 | 5 478.00 | | 5 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 955.00 | 7 980.00 | | 8 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 585.00 | -2 501.00 | | -3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 377.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 377.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |