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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 283 000.00 | | 2 283 000.00 | 2 283 000.00 |
AP Constructions | 891 167.00 | 563 061.00 | 328 105.00 | 891 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 125.00 | 147 077.00 | 16 049.00 | 163 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 751.00 | 570 129.00 | 83 622.00 | 653 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993 368.00 | 1 280 267.00 | 2 713 101.00 | 3 993 368.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 908 654.00 | | 908 654.00 | 908 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 474.00 | | 152 474.00 | 152 474.00 |
BZ Autres créances | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CF Disponibilités | 1 015 433.00 | | 1 015 433.00 | 1 015 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 212.00 | | 2 121 212.00 | 2 121 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 580.00 | 1 280 267.00 | 4 834 312.00 | 6 114 580.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 650 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 65 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 96 621.00 | 764 484.00 | | 96 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 764.00 | 90 677.00 | | 81 764.00 |
DL TOTAL (I) | 519 385.00 | 1 570 161.00 | | 519 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513 369.00 | 2 532 983.00 | | 3 513 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | 1 044.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 155.00 | 479 314.00 | | 522 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 549.00 | 116 547.00 | | 203 549.00 |
EA Autres dettes | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 927.00 | 3 129 889.00 | | 4 314 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 312.00 | 4 700 050.00 | | 4 834 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 682.00 | 3 129 889.00 | | 1 669 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 110.00 | | 7 136.00 | 4 015 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 879.00 | 3 993 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 878.00 | 1 708 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283 000.00 | | | 2 283 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 135.00 | | 6 787.00 | 1 730 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | 349.00 | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 990.00 | 118 155.00 | 28 879.00 | 1 190 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 990.00 | 118 155.00 | 28 878.00 | 1 190 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 155.00 | 522 155.00 | | 522 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 152 474.00 | 152 474.00 | | 152 474.00 |
VB T. V. A. | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 513 369.00 | 878 838.00 | 994 569.00 | 3 513 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 022 600.00 | | | 3 022 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 837.00 | | | 2 033 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 550.00 | 197 125.00 | 425.00 | 197 550.00 |
VW T.V.A. | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 927.00 | 1 669 683.00 | 1 005 283.00 | 4 314 927.00 |