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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 500.00 | 169 124.00 | 51 377.00 | 220 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 545.00 | 169 124.00 | 51 422.00 | 220 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 187 379.00 | | 187 379.00 | 187 379.00 |
CF Disponibilités | 59 402.00 | | 59 402.00 | 59 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 599.00 | | 250 599.00 | 250 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 144.00 | 169 124.00 | 302 021.00 | 471 144.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 748.00 | 177 167.00 | | 206 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 480.00 | 29 581.00 | | 29 480.00 |
DL TOTAL (I) | 237 328.00 | 207 848.00 | | 237 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 085.00 | 82 186.00 | | 56 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 917.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | 740.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 693.00 | 90 843.00 | | 64 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 021.00 | 298 691.00 | | 302 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 693.00 | 90 843.00 | | 64 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 147.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 147.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | 144.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | 5 220.00 | | 5 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 195.00 | 56 586.00 | | 56 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 715.00 | 27 005.00 | | 26 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 480.00 | 29 581.00 | | 29 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 545.00 | | | 220 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 416.00 | 14 707.00 | | 154 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 416.00 | 14 707.00 | | 154 416.00 |