| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 779.00 | 19 693.00 | 10 085.00 | 29 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 651.00 | 139 807.00 | 36 844.00 | 176 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 251.00 | 159 501.00 | 47 750.00 | 207 251.00 |
BN En cours de production de biens | 130 750.00 | | 130 750.00 | 130 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 601.00 | 28 918.00 | 213 683.00 | 242 601.00 |
BZ Autres créances | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 665.00 | 28 918.00 | 400 747.00 | 429 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 916.00 | 188 418.00 | 448 497.00 | 636 916.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 480.00 | 113 115.00 | | 113 480.00 |
DH Report à nouveau | 141 055.00 | 141 055.00 | | 141 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 737.00 | 364.00 | | 8 737.00 |
DL TOTAL (I) | 265 471.00 | 256 734.00 | | 265 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 024.00 | 60 929.00 | | 31 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 8 419.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | 68 096.00 | | 64 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 160.00 | 130 797.00 | | 72 160.00 |
EA Autres dettes | 10 937.00 | 14 217.00 | | 10 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 026.00 | 282 457.00 | | 183 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 497.00 | 539 192.00 | | 448 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 373.00 | 274 064.00 | | 182 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 308.00 | 33 840.00 | | 21 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 747.00 | | 902 747.00 | 902 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 747.00 | | 902 747.00 | 902 747.00 |
FM Production stockée | | | 95 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 963.00 | |
GE Autres charges | | | 13 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 10 691.00 | | 4 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 096.00 | 12 929.00 | | 19 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | 4 416.00 | | 5 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 343.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | 4 759.00 | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | -4 759.00 | | -6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 919.00 | 1 205 382.00 | | 1 008 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 183.00 | 1 205 017.00 | | 1 000 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 737.00 | 364.00 | | 8 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 724.00 | | 450.00 | 212 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 923.00 | 207 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 923.00 | 206 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 353.00 | | | 212 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | 450.00 | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 394.00 | 21 963.00 | 4 856.00 | 142 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 394.00 | 21 963.00 | 4 856.00 | 142 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 204 172.00 | 204 172.00 | | 204 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
VB T. V. A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 393.00 | 7 740.00 | 653.00 | 8 393.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 470.00 | 298 745.00 | 725.00 | 299 470.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 026.00 | 182 373.00 | 653.00 | 183 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 109.00 | 15 714.00 | | 18 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 686.00 | 21 132.00 | | 20 686.00 |
ST Autres comptes | 117 163.00 | 133 422.00 | | 117 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 338.00 | 33 803.00 | | 38 338.00 |
YT Sous‐traitance | 19 797.00 | 132 475.00 | | 19 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 033.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 630.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 913.00 | 16 344.00 | | 19 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 406.00 | 31 655.00 | | 28 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 984.00 | 326 865.00 | | 195 984.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |