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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 391.00 | 43 720.00 | 95 671.00 | 139 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 551.00 | | 125 551.00 | 125 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 456.00 | 51 445.00 | 1 615 012.00 | 1 666 456.00 |
BT Marchandises | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
BZ Autres créances | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 090.00 | | 115 090.00 | 115 090.00 |
CF Disponibilités | 240 526.00 | | 240 526.00 | 240 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 090.00 | | 574 090.00 | 574 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 546.00 | 51 445.00 | 2 189 102.00 | 2 240 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 486 011.00 | 290 867.00 | | 486 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 878.00 | 195 144.00 | | 268 878.00 |
DL TOTAL (I) | 776 890.00 | 508 011.00 | | 776 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 039.00 | 1 110 891.00 | | 1 001 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 095.00 | 92 203.00 | | 93 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 889.00 | 144 244.00 | | 232 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 190.00 | 104 488.00 | | 85 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 212.00 | 1 451 827.00 | | 1 412 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 102.00 | 1 959 838.00 | | 2 189 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 881.00 | 451 132.00 | | 521 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 483.00 | | 127 069.00 | 1 539 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 1 666 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 538.00 | | 126 128.00 | 146 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | 941.00 | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196.00 | 19 249.00 | | 32 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 196.00 | 19 249.00 | | 32 196.00 |