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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 184.00 | 70 666.00 | 136 517.00 | 207 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423 983.00 | 567 257.00 | 856 726.00 | 1 423 983.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 146.00 | 637 924.00 | 1 161 223.00 | 1 799 146.00 |
BP En cours de production de services | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 197.00 | | 961 197.00 | 961 197.00 |
BZ Autres créances | 432 146.00 | | 432 146.00 | 432 146.00 |
CF Disponibilités | 459 916.00 | | 459 916.00 | 459 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 962.00 | | 1 943 962.00 | 1 943 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 108.00 | 637 924.00 | 3 105 184.00 | 3 743 108.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 464.00 | 87 881.00 | | 32 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 921.00 | 215 003.00 | | 487 921.00 |
DL TOTAL (I) | 916 135.00 | 728 634.00 | | 916 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 648.00 | 805 459.00 | | 646 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 24 989.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 165.00 | 1 058 679.00 | | 623 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 265.00 | 281 604.00 | | 393 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 10 301.00 | | 10 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 954.00 | 487 735.00 | | 436 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 049.00 | 2 668 768.00 | | 2 189 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 184.00 | 3 397 402.00 | | 3 105 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 109 400.00 | | 8 109 400.00 | 8 109 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 109 400.00 | | 8 109 400.00 | 8 109 400.00 |
FM Production stockée | | | 51 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 106 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 442 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 656.00 | 94 535.00 | | 19 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 333.00 | 10 833.00 | | 310 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 990.00 | 105 369.00 | | 329 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 728.00 | 114 758.00 | | 4 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 937.00 | 8 011.00 | | 316 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 664.00 | 122 769.00 | | 321 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 325.00 | -17 400.00 | | 8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 060.00 | 91 746.00 | | 177 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 113.00 | 8 492 540.00 | | 8 548 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 193.00 | 8 277 537.00 | | 8 060 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 921.00 | 215 003.00 | | 487 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 260.00 | 11 044.00 | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 037.00 | | 269 627.00 | 2 241 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 140.00 | 165 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 518.00 | 1 799 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 378.00 | 1 633 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 697.00 | | 258 849.00 | 1 973 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 340.00 | | 10 778.00 | 267 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 181.00 | 410 481.00 | 221 739.00 | 449 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 181.00 | 410 481.00 | 221 739.00 | 449 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 165.00 | 623 165.00 | | 623 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 953.00 | 53 953.00 | | 53 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 954.00 | 436 954.00 | | 436 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
UX Autres créances clients | 961 197.00 | 961 197.00 | | 961 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 238 487.00 | 238 487.00 | | 238 487.00 |
VC Groupe et associés | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 648.00 | 176 968.00 | 469 680.00 | 646 648.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 136.00 | 1 402 557.00 | 65 579.00 | 1 468 136.00 |
VW T.V.A. | 223 693.00 | 223 693.00 | | 223 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 889.00 | 1 714 209.00 | 469 680.00 | 2 183 889.00 |