| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 955.00 | 380.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 796.00 | 8 416.00 | 40 380.00 | 48 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 770.00 | 8 416.00 | 89 355.00 | 97 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 975.00 | 60 535.00 | | 61 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 256.00 | 1 440.00 | | -16 256.00 |
DL TOTAL (I) | 67 719.00 | 83 975.00 | | 67 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 38.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 694.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 6 864.00 | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 16 918.00 | | 9 232.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 46 332.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 636.00 | 70 846.00 | | 21 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 355.00 | 154 820.00 | | 89 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 574.00 | | 153 574.00 | 153 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 31.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 31.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -31.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 335.00 | 155 754.00 | | 156 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 591.00 | 154 315.00 | | 172 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 256.00 | 1 440.00 | | -16 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 504.00 | | 535.00 | 58 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 48 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 243.00 | 8 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | | 535.00 | 18 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 495.00 | 164.00 | 10 243.00 | 18 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 495.00 | 164.00 | 10 243.00 | 18 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |