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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 348.00 | 19 115.00 | 6 233.00 | 25 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 770.00 | 8 504.00 | 262 265.00 | 270 770.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
CF Disponibilités | -100 955.00 | | -100 955.00 | -100 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 294.00 | 8 504.00 | 309 790.00 | 318 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 642.00 | 27 619.00 | 316 023.00 | 343 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
DG Autres réserves | 128 400.00 | 115 169.00 | | 128 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 362.00 | 13 231.00 | | -17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 145 174.00 | 162 536.00 | | 145 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 851.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 336.00 | 111 522.00 | | 125 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 246.00 | 39 237.00 | | 30 246.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 374.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 849.00 | 163 984.00 | | 170 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 023.00 | 326 520.00 | | 316 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 849.00 | 234 722.00 | | 170 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 250.00 | | 447 250.00 | 447 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 250.00 | | 447 250.00 | 447 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 186.00 | 1 746.00 | | 7 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186.00 | 1 746.00 | | 7 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 800.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 800.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 155.00 | 947.00 | | 7 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 711.00 | 483 832.00 | | 460 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 073.00 | 470 601.00 | | 478 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 362.00 | 13 231.00 | | -17 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 445.00 | | 1 903.00 | 23 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755.00 | | 1 903.00 | 5 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601.00 | 513.00 | | 18 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | 60.00 | | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840.00 | 454.00 | | 4 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 265.00 | 118 265.00 | | 118 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
UX Autres créances clients | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VB T. V. A. | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 888.00 | 292 218.00 | 3 670.00 | 295 888.00 |
VW T.V.A. | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 115.00 | 277 115.00 | | 277 115.00 |