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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 007.00 | 3 827.00 | 1 180.00 | 5 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 516.00 | 112 559.00 | 163 957.00 | 276 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 523.00 | 116 386.00 | 471 137.00 | 587 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
072 Créances – Autres | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
084 Disponibilités | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 332.00 | | 113 332.00 | 113 332.00 |
110 Total général Actif | 700 855.00 | 116 386.00 | 584 468.00 | 700 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 037.00 | | | 548 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |