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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 320.00 | 30 028.00 | 5 292.00 | 35 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 401.00 | 103 474.00 | 10 927.00 | 114 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 569.00 | 134 345.00 | 108 224.00 | 242 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 881.00 | 707.00 | 136 174.00 | 136 881.00 |
BZ Autres créances | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 496.00 | 707.00 | 474 789.00 | 475 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 065.00 | 135 052.00 | 583 013.00 | 718 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | | | 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
DL TOTAL (I) | 403 107.00 | | | 403 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 807.00 | | | 142 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 013.00 | | | 583 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
FG Production vendue services | 893 403.00 | | 893 403.00 | 893 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 246.00 | | 921 246.00 | 921 246.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 554.00 | |
GE Autres charges | | | 17 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 053.00 | | | 969 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 374.00 | | | 865 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 878.00 | | 1 691.00 | 240 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 031.00 | | 1 691.00 | 148 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 792.00 | 15 554.00 | | 118 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843.00 | | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 949.00 | 15 554.00 | | 117 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 099.00 | | | 37 099.00 |
6T Sur comptes clients | 6 467.00 | | 5 760.00 | 6 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 467.00 | | 5 760.00 | 6 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 566.00 | | 5 760.00 | 43 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 136 088.00 | | | 136 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 566.00 | 4 011.00 | 7 555.00 | 11 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VP Divers | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
VW T.V.A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 807.00 | 135 253.00 | 7 555.00 | 142 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
ST Autres comptes | 46 413.00 | | | 46 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 335.00 | | | 87 335.00 |