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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 310.00 | 8 905.00 | 4 404.00 | 13 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 287.00 | 125 052.00 | 124 234.00 | 249 287.00 |
BF Prêts | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 890.00 | 133 957.00 | 174 933.00 | 308 890.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 503.00 | | 232 503.00 | 232 503.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CF Disponibilités | 363 208.00 | | 363 208.00 | 363 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 999.00 | | 615 999.00 | 615 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 889.00 | 133 957.00 | 790 932.00 | 924 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 324 473.00 | 338 748.00 | | 324 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 525.00 | 45 724.00 | | 46 525.00 |
DL TOTAL (I) | 381 998.00 | 395 473.00 | | 381 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 105.00 | 50 571.00 | | 58 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 663.00 | 41 086.00 | | 74 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 157.00 | 143 850.00 | | 159 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 934.00 | 295 507.00 | | 408 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 932.00 | 690 980.00 | | 790 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 008.00 | 78 488.00 | 33 606.00 | 264 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 784.00 | 78 488.00 | 31 676.00 | 215 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 914.00 | | 1 929.00 | 40 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 577.00 | 35 056.00 | 31 676.00 | 130 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 577.00 | 35 056.00 | 31 676.00 | 130 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 157.00 | 159 157.00 | | 159 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
UP Prêts | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
UX Autres créances clients | 232 503.00 | 232 503.00 | | 232 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
VP Divers | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 070.00 | 250 591.00 | 18 479.00 | 269 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 934.00 | 408 934.00 | | 408 934.00 |