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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 841.00 | 41 826.00 | 15.00 | 41 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
072 Créances – Autres | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
084 Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
110 Total général Actif | 79 141.00 | 41 826.00 | 37 314.00 | 79 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 314.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 842.00 | 41 827.00 | 15.00 | 41 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 774.00 | 41 827.00 | 17 947.00 | 59 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 612.00 | | | 99 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
252 Charges sociales | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
DH Report à nouveau | -27 776.00 | -38 661.00 | | -27 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 800.00 | 10 885.00 | | -12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 13 956.00 | 26 757.00 | | 13 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 3 141.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 1 599.00 | | 2 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166.00 | 710.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991.00 | 5 450.00 | | 3 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 947.00 | 32 206.00 | | 17 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
FD Production vendue biens | | | 41 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 396.00 | 70 056.00 | | 48 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 197.00 | 59 171.00 | | 61 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 800.00 | 10 885.00 | | -12 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 730.00 | | | 41 730.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |