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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 285.00 | 38 746.00 | 539.00 | 39 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 285.00 | 38 746.00 | 539.00 | 39 285.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
084 Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
110 Total général Actif | 61 934.00 | 38 746.00 | 23 188.00 | 61 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 425.00 | 35 309.00 | | 39 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 743.00 | 8 230.00 | | 24 743.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 216.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 275.00 | 43 755.00 | | 64 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 761.00 | -589.00 | | 1 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 304.00 | 14 723.00 | | 15 304.00 |
242 Autres charges externes. | 22 926.00 | 12 550.00 | | 22 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 379.00 | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 245.00 | 17 153.00 | | 15 245.00 |
252 Charges sociales | 1 549.00 | 1 571.00 | | 1 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 265.00 | 45 787.00 | | 57 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 010.00 | -2 032.00 | | 7 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 856.00 | -2 032.00 | | 6 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |