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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 26 389.00 | 543.00 | 25 846.00 | 26 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 632.00 | 210 967.00 | 135 665.00 | 346 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 910.00 | 31 646.00 | 2 263.00 | 33 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 357.00 | 243 817.00 | 188 539.00 | 432 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 633.00 | | 118 633.00 | 118 633.00 |
BP En cours de production de services | 125 412.00 | | 125 412.00 | 125 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 662.00 | 53 722.00 | 310 940.00 | 364 662.00 |
BZ Autres créances | 89 307.00 | | 89 307.00 | 89 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 1 377 497.00 | | 1 377 497.00 | 1 377 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 824.00 | 53 722.00 | 2 042 103.00 | 2 095 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 181.00 | 297 539.00 | 2 230 642.00 | 2 528 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 997 169.00 | | | 997 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 405.00 | | | 130 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 132.00 | | | 1 159 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 412.00 | | | 87 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 067.00 | | | 478 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 695.00 | | | 108 695.00 |
EA Autres dettes | 382 744.00 | | | 382 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 510.00 | | | 1 071 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 642.00 | | | 2 230 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 038.00 | | | 1 008 038.00 |