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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 255.00 | 179 562.00 | 10 693.00 | 190 255.00 |
040 Immobilisations financières | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 094.00 | 180 542.00 | 245 552.00 | 426 094.00 |
060 Stock marchandises | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
072 Créances – Autres | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
084 Disponibilités | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
110 Total général Actif | 507 844.00 | 180 542.00 | 327 302.00 | 507 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 302.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 444.00 | 560 699.00 | | 545 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 409.00 | 8 893.00 | | 16 409.00 |
230 Autres produits | 14 037.00 | 13 074.00 | | 14 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 890.00 | 582 667.00 | | 575 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 977.00 | 161 594.00 | | 149 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | 1 685.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 525.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 041.00 | 100 393.00 | | 102 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 536.00 | 3 714.00 | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 793.00 | 246 637.00 | | 247 793.00 |
252 Charges sociales | 29 721.00 | 29 107.00 | | 29 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 067.00 | 3 128.00 | | 4 067.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 668.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 412.00 | 547 452.00 | | 538 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 478.00 | 35 215.00 | | 37 478.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 1 304.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 4 875.00 | 6 006.00 | | 4 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 856.00 | | | 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -885.00 | -786.00 | | -885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 716.00 | 31 298.00 | | 33 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 844.00 | | | 427 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |