| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 519 340.00 | 54 788 265.00 | 731 075.00 | 55 519 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 590 412.00 | 5 908 035.00 | 1 682 376.00 | 7 590 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 415 578.00 | 60 975 975.00 | 2 439 604.00 | 63 415 578.00 |
BT Marchandises | 42 868.00 | 28 482.00 | 14 385.00 | 42 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 254.00 | 52 402.00 | 165 852.00 | 218 254.00 |
BZ Autres créances | 3 035 870.00 | 637 345.00 | 2 398 525.00 | 3 035 870.00 |
CF Disponibilités | 867 705.00 | | 867 705.00 | 867 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 887.00 | | 190 887.00 | 190 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 584.00 | 718 229.00 | 3 637 355.00 | 4 355 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 771 162.00 | 61 694 204.00 | 6 076 959.00 | 67 771 162.00 |
CU Autres participations | 279 675.00 | 279 675.00 | | 279 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 118 239.00 | -1 411 423.00 | | -4 118 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129 116.00 | -2 706 815.00 | | -2 129 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 475 016.00 | 1 674 968.00 | | 2 475 016.00 |
DL TOTAL (I) | -3 662 339.00 | -2 333 270.00 | | -3 662 339.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 602.00 | 2 067 344.00 | | 1 136 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 602.00 | 2 067 344.00 | | 1 136 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 261.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 059.00 | 4 457 997.00 | | 6 890 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 618.00 | 200 000.00 | | 1 102 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 540.00 | 320 407.00 | | 434 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 002.00 | 88 291.00 | | 158 002.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 1.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 30 452.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 601 511.00 | 5 097 409.00 | | 8 601 511.00 |
ED (V) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 959.00 | 4 832 667.00 | | 6 076 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
FG Production vendue services | 528 124.00 | 44 978.00 | 573 102.00 | 528 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 508.00 | 44 978.00 | 585 486.00 | 540 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 926 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 202 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 794 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 348 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 195 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 579 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 953.00 | 278 081.00 | | 499 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 953.00 | 278 081.00 | | 499 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 363.00 | | | 124 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 363.00 | 494.00 | | 124 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 590.00 | 277 587.00 | | 375 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 404.00 | 8 273.00 | | 30 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 104 739.00 | -180 598.00 | | -1 104 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 061 801.00 | 8 546 677.00 | | 9 061 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 190 917.00 | 11 253 493.00 | | 11 190 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129 116.00 | -2 706 815.00 | | -2 129 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 841 084.00 | | 4 033 571.00 | 59 841 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 050.00 | 305 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 076.00 | 63 415 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 897.00 | 63 109 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 129.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 267 563.00 | | 3 933 085.00 | 59 267 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 129.00 | | | 270 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 392.00 | | 100 485.00 | 303 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 707 866.00 | 3 202 212.00 | 328 074.00 | 49 707 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 440 061.00 | 3 201 917.00 | 59 973.00 | 49 440 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 806.00 | 294.00 | 268 100.00 | 267 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 067 344.00 | 65 000.00 | 995 742.00 | 2 067 344.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 006 238.00 | 2 796 716.00 | 2 688 658.00 | 8 006 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 998.00 | 371 459.00 | 361 974.00 | 18 998.00 |
6T Sur comptes clients | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 608.00 | 637 345.00 | 57 608.00 | 57 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 404 866.00 | 3 913 624.00 | 3 206 291.00 | 8 404 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 472 210.00 | 3 978 624.00 | 4 202 033.00 | 10 472 210.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 341 279.00 | 4 144 425.00 | |
UG ‐ Financières | | 637 345.00 | 57 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 890 059.00 | 6 890 059.00 | | 6 890 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 540.00 | 434 540.00 | | 434 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
UX Autres créances clients | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VB T. V. A. | 174 610.00 | 174 610.00 | | 174 610.00 |
VC Groupe et associés | 2 427 923.00 | 2 427 923.00 | | 2 427 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 296.00 | 433 296.00 | | 433 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 471 164.00 | 3 445 012.00 | 26 152.00 | 3 471 164.00 |
VW T.V.A. | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 498 893.00 | 7 498 893.00 | | 7 498 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |