| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 657.00 | 32 278.00 | 25 378.00 | 57 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 609.00 | 113 077.00 | 46 532.00 | 159 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 265.00 | 145 355.00 | 83 910.00 | 229 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 763.00 | | 224 763.00 | 224 763.00 |
BZ Autres créances | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 341 358.00 | | 341 358.00 | 341 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 400.00 | | 638 400.00 | 638 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 666.00 | 145 355.00 | 722 311.00 | 867 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 436.00 | 138 188.00 | | 200 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 236.00 | 62 248.00 | | 49 236.00 |
DL TOTAL (I) | 271 672.00 | 222 436.00 | | 271 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 794.00 | 11 338.00 | | 39 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 544.00 | 24 135.00 | | 21 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 557.00 | 165 928.00 | | 336 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 742.00 | 97 391.00 | | 52 742.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 331.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 638.00 | 346 122.00 | | 450 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 311.00 | 568 559.00 | | 722 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 219.00 | 346 122.00 | | 415 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 410.00 | | 40 509.00 | 195 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 229 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | 217 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 410.00 | | 40 509.00 | 183 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 745.00 | 26 350.00 | 3 740.00 | 122 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 745.00 | 26 350.00 | 3 740.00 | 122 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 557.00 | 336 557.00 | | 336 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 994.00 | 4 374.00 | 2 620.00 | 6 994.00 |
VI Groupe et associés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 233.00 | 233 233.00 | | 233 233.00 |
VW T.V.A. | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 839.00 | 415 219.00 | 2 620.00 | 417 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 1 413.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 029.00 | 7 599.00 | | 8 029.00 |
ST Autres comptes | 94 425.00 | 72 798.00 | | 94 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 920.00 | 40 205.00 | | 17 920.00 |
YT Sous‐traitance | 883 399.00 | 439 414.00 | | 883 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 837.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 806.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | 2 219.00 | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 826.00 | 109 513.00 | | 184 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 164.00 | 101 712.00 | | 99 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 772.00 | 575 852.00 | | 1 003 772.00 |